اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟
یکی از بهترین و محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال میتوان روند آینده سهم را پیشبینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطافپذیری و ارائه سیگنالهای معاملاتی قدرتمند در میان معاملهگران علاقهمندان خاص خود را دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از بهترین و محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال میتوان روند آینده سهم را پیشبینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطافپذیری و ارائه سیگنالهای معاملاتی قدرتمند در میان معاملهگران علاقهمندان خاص خود را دارد. برای آشنایی هر چه بیشتر اندیکاتور RSI و کاربردهای آن با ما همراه باشید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یکی از بهترین و محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال میتوان روند آینده سهم را پیشبینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطافپذیری و ارائه سیگنالهای معاملاتی قدرتمند در میان معاملهگران علاقهمندان خاص خود را دارد. برای آشنایی هر چه بیشتر , اندیکاتور RSI, اندیکاتور , RSI, , و کاربردهای آن با ما همراه باشید.,اندیکاتور RSI چیست؟
, اندیکاتور , RSI, چیست؟,RSI اندیکاتوری از خانواده اندیکاتورهای مومنتوم است. اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. بنابراین یکی از اصلیترین کاربردهای اندیکاتور RSI ، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی است. شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید تحلیل خود را از جهت سرعت حرکت قیمتی پیاده کنید و در نهایت نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیشبینی کنید.
, مومنتوم,اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، با روابط پیچیده ریاضی محاسبه میشود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده میشود تا به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشندهها نسبت به هم استفاده شود. در واقع این اندیکاتور دادههای قیمتی ۱۴ کندل یا میله آخر را تحلیل و مقایسه میکند. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقهبندی میشود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.
, ,بررسی اندیکاتور RSIدر سامانه معاملاتی آنلاین
,همان طور که گفتیم استفاده از RSI به محاسبات پیچیده ریاضی نیاز دارد و پیش از این تحلیلگران با استفاده از فرمولهای دشوار، پیچیده و سخت ریاضی این فرآیند را سپری میکردند؛ اما امروزه با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورسی این روند به راحتی انجام میشود و به سادگی میتوان از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه نیز این ابزار را در اختیار کاربران خود قرار داده است تا لذت یک تحلیل خوب و سودآور را تجربه کنند. به منظور استفاده از سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه در گام اول، در کنار نام سهم مدنظر آیکن نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم شوید. در ادامه روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و نوع اندیکاتوری مورد نظر خود را وارد کنید که در این جا منظور اندیکاتور RSI است. خواهید دید که تنها با انتخاب این چند گزینه اندیکاتور RSI پایین نمودار اصلی سهام شما به نمایش درخواهد آمد.
,اندیکاتور RSIدر تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟
,در بالا گفتیم که اندیکاتور RSI در غالب یک نمودار خطی، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. در این میان، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و سطوح اشباع خرید نامگذاری کردهاند. یعنی هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروشهای افراطی در بازار هستیم که به تبع آن امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هرگاه مقدار RSI از عدد ٧٠ بالاتر بود شاهد خریدهای افراطی در بازار هستیم که به تبع آن ممکن است هر لحظه به پایان رسد و شاهد نزول قیمت باشیم.
, اشباع فروش, , سطوح اشباع خرید, فروشهای افراطی, صعود, خریدهای افراطی, نزول,به تعبیری دیگر سطح افقی 30 سطح حمایتی و سطح افقی 70 سطح مقاومت روند سهام است. بنابراین تحلیلگران بازار بورس با استفاده از این دو سطح قادر هستند سیگنال خرید و فروش سهام را دریافت کنند.
,یکی دیگر از جذابیتهای اندیکاتور RSI برای کاربران، استفاده از خطوط روند در آن است. با استفاده از خط روند میتوان نقاط خرید و فروش سهام را پیشبینی کرد. به این صورت که میتوانیم یک خط روند صعودی را برای سهم مورد نظر خود در اندیکاتور RSI رسم کنیم و ببینیم که مثلا پس از این که این خط روند به سمت پایین شکسته شد همزمان قیمت نزولی میشود یا ببینیم که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی روی اندیکاتورRSI قیمت سهم شروع به صعود میکند.
, اندیکاتور, RSI, , RSI, ,واگرایی در RSI
,
واگرایی در اندیکاتور RSIیکی از محبوبترین سیگنالهای معاملاتی برای تحلیلگران است. همیشه در مواقع عادی هرگاه نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد اندیکاتور هم همین کار را میکند؛ اما در واگرایی این طور نیست و نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور به وجود میآید. یعنی زمانی که نمودار سقفها و کفهای جدیدی را تشکیل دهد؛ اندیکاتور برعکس عمل میکند.
واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ یا پایینتر از سطح ۳۰ باشند اخطار جدی برای سرمایهگذاران است و میتواند نشانی از برگشت نمودار قیمت باشد.
, RSI,
انواع واگراییها
,واگرایی، به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیمبندی میشود. این تقسیمبندی بر اساس حالتهای مختلفی است که بین قیمت و اندیکاتور RSI رخ میدهد. هر کدام از دستهها دارای انواع مثبت و منفی هستند.
,واگرایی معمولی در RSI
, واگرایی معمولی در, ,
واگرایی معمولی نشان دهنده بازگشت روند است و ضعف را در روند فعلی نشان میدهد. تحلیلگران با مشاهده واگرایی معمولی انتظار دارند روند چرخش کند یعنی از روند صعودی به نزولی یا برعکس.
واگرایی معمولی مثبت: ( RD+) زمانی است که نمودار قیمت کفی پایینتر از کف قبلی یا همتراز با آن را تشکیل میدهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را میسازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی: ( RD-) زمانی است که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا همتراز با آن را تشکیل میدهد اما اندیکاتور سقفی پایینتر از سقف قبلی خودش را میسازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.
,
,
واگرایی مخفی در RSI
, واگرایی مخفی در ,واگرایی مخفی به معنای ادامه روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار به حساب میآید.
,واگرایی مخفی مثبت ( HD+) :زمانی است که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایینتر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامهدار شدن روند صعودی سهم است.
,واگرایی مخفی منفی ( HD-) :زمانی است که نمودار قیمت سقفی پایینتر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامهدار شدن روند نزولی سهم است.
,جمعبندی
, جمع, بندی,در این مقاله درباه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و در واقع پرطرفدارترین ابزار این تحلیل یعنی اندیکاتور RSIصحبت کردیم. با استفاده از این اندیکاتور قادریم نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیشبینی کنیم تا در موقعیت مناسب، سهم مورد نظر خود را خرید و فروش کنیم. به تعبیر دیگر استفاده از اندیکاتور RSI به شما سیگنال خرید و فروش میدهد. بنابراین پیشنهاد میکنیم با آموزش این تکنیک، معاملاتی سودده را در بازار بورس تجربه کنید. برای یادگیری انواع اندیکاتورها و تمامی اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتوانید در دورههای آموزش تحلیل تکنیکال مبتدی و پیشرفته کارگزاری آگاه شرکت کنید یا از مقالات و ویدئوهای رایگان بآشگاه مشتریان بهرهمند شوید.
]
ارسال دیدگاه